Въведение Процесът на плащане включва следните стъпки
- Фактурите се въвеждат
- Чакащите фактури се анализират за падеж
- Фактурите, дължими за плащане, са подготвени за преглед
- Плащанията се одобряват или модифицират
- Фактурите се заплащат
Трябва да се обработи постоянно голям обем на фактурите. Фактурите с дължими сметки трябва да бъдат платени навреме, за да получите възможни отстъпки. Счетоводният отдел желае да извърши тази обработка на фактури автоматично. Програмата за автоматично плащане е инструмент, който ще помогне на потребителите да управляват задълженията. SAP дава на потребителите опциите за автоматично:
- Изберете Отворени (чакащи) фактури, които да бъдат платени или събрани
- Документи за плащане, които ще бъдат публикувани
- Отпечатайте платежни носители или генерирайте EDI
Програмата за автоматично плащане е разработена както за национални, така и за международни платежни транзакции с доставчици и клиенти и обработва както изходящи, така и входящи плащания. Конфигурация Можем да конфигурираме програмата за плащане, като изберем програмата за плащане (Tcode - F110) Меню на приложението Околна среда -> Поддържане на конфигурацията
Програмата за настройки за автоматично плащане е разделена на следните категории:
- Всички фирмени кодове
- Кодове на разплащателни компании
- Начини на плащане / държава
- Начини на плащане / фирмени кодове
- Избор на банка
- Къщи банки
Всички фирмени кодове: В този раздел изпълняваме следните настройки
- Взаимоотношение на плащанията между компаниите
- Фирмените кодове, които обработват плащанията
- Отстъпки в брой
- Толерантни дни за плащания
- Сделките на клиенти и доставчици, които трябва да бъдат обработени
Кодове на разплащателна компания: В този раздел изпълняваме следните настройки
- Минимални суми за входящи и изходящи плащания
- Параметри на менителницата
- Формуляри за съвети за плащане и EDI
Начин на плащане / държава: В този раздел изпълняваме следните настройки
- Начини на плащане - Чекове, банкови преводи и др
- Настройки за индивидуални начини на плащане -
- Изисквания към главния запис
- Видове документи за публикуване
- Разрешени валути
- Печат на програми
Начин на плащане / Фирмен код: В този раздел изпълняваме следните настройки
- Минимални и максимални суми за плащане
- Дали са разрешени плащания в чужбина и чуждестранна валута
- Опции за групиране
- Банкова оптимизация
- Формуляри за разплащателни носители
Избор на банка:
- Поръчка за класиране
- Суми
- Сметки
- Обвинения
- Дати на стойност
Поръчка за класиране
Банкови акаунти
Налични суми
- Дати на стойност
- Разходи / такси
Изпълнение: След конфигуриране на процеса на плащане ще въведем параметри за изпълнение на програмата. Въведете кода на транзакция F110 в командното поле на SAP
Всяко изпълнение на Платежна програма се идентифицира с две полета
- Дата на изпълнение
- Идентификация
В раздела Параметри трябва да дефинираме следното
- Какво трябва да се плати - Документи. Влезли до
- Какви методи на плащане ще се използват - Начини на плащане
- Кога ще бъдат извършени плащанията - Дата на публикуване
- Кои фирмени кодове ще се разглеждат - фирмени кодове
- Как ще бъдат платени - Последователността на метода на плащане определя приоритета на метода на плащане
Запазете въведените параметри
След въвеждане на параметрите ние изпълняваме програмата чрез натискане на бутона за предложение в лентата с инструменти на приложението
В следващия диалогов прозорец поставете отметка в „Стартирайте веднага“ и натиснете Продължи
Въз основа на параметрите се генерира предложение за плащане.
Можем да видим дневника на предложенията за възможни грешки, като натиснем бутона „Журнал на предложението“
Можем да редактираме предложението, за да блокираме някои плащания, ако искаме, натиснете бутона Редактиране на предложението
На следващия екран се генерира списък с предложения на доставчици, които трябва да получат плащанията
След като редактирате предложението и след това стартирате изпълнението на плащането, за да освободите плащанията. Можем да планираме изпълнението на плащането, като се върнем на главния екран, като натиснем бутона Изпълнение на плащанията
В следващия диалогов прозорец поставете отметка в „Стартирайте незабавно“, за да започнете незабавно изпълнението на плащането и натиснете „Напред“
Можем да проверим състоянието на извършеното плащане в раздела Състояние
