Преди да създадем финансови отчети, трябва да извършим оценка на чуждестранна валута за транзакцията, извършена в чуждестранна валута. Тези транзакции могат да бъдат вземания по сметки или платими сметки или могат да бъдат междуфирмени парични преводи, които включват сметки на основна сметка, клиент или продавач. Договорените покупки могат да бъдат отворени или изчистени. За позициите, които са изчистени, обменният курс ще бъде този на датата, на която е изчистен. За отворени позиции, които все още не са изчистени, обменният курс може да се счита за текущ курс или може да се разглежда като обменния курс в края на месеца и може да се извършва като месечна затваряща дейност. Така че в края на годината може да има известни приходи или разходи поради колебанията на обменните курсове, които ще бъдат отразени във финансовите отчети.Разходи за приходи и приходи за курсови разлики могат да се поддържат в Персонализиране на кода на транзакция SPRO. В SAP можем да извършим преоценка на чуждестранна валута по следния начин:
Стъпка 1) Въведете транзакционен код F.05 в командното поле на SAP
Стъпка 2) В следващия екран въведете следното
- Въведете фирмен код, за който трябва да се извърши оценка на чуждестранна валута
- Въведете дата на ключа за оценка
- Въведете метод за оценка за обмисляне на обменния курс
- Въведете оценка в тип валута (по подразбиране е 10: Валута на фирмен код)
- Можете да филтрирате дейността по оценяване, като въведете подходящи параметри в екраните на раздела.
Натиснете Изпълнение
Стъпка 3) На следващия екран се генерира списък с основни сметки, които са избрани за оценка на чуждестранна валута от отчета SAPF100. Той оценява отворените позиции в чуждестранна валута, както и сметките в баланса в чуждестранна валута.
