Изтеглете PDF
1) Обяснете термина SAP FICO?
SAP FICO означава FI (финансово счетоводство) и CO (контролиране). В SAP FICO SAP FI се грижи за счетоводството, изготвянето на финансови отчети, данъчните изчисления и т.н., докато SAP CO се грижи за вътрешни поръчки, разходни сметки, инвентарен лист, разпределение на разходите и т.н. Това е софтуерът, който съхранява данни и също изчислява тях и извлича резултата въз основа на текущия маркетингов сценарий. SAP FICO предотвратява загубата на данни, а също така извършва проверка и докладване на данни.
2) Кои са другите модули, към които е интегрирано „Финансово счетоводство“?
Другите модули, към които е интегрирано „Финансово счетоводство“, са
а) Продажби и дистрибуция
б) Управление на материалите
в) Човешки ресурси
г) Планиране на производството
д) Контролиране на финансова транзакция
3) В SAP FI какви са организационните елементи?
Организационните елементи в SAP FI са:
а) Фирмен код
б) Бизнес зона
в) Сметна карта
г) Функционална област
4) Обяснете какво е ключ за публикуване и какво контролира?
За да се определи вида на транзакцията, който се въвежда в договорената покупка, се използва двуцифрено числово число, известно като „Ключ за публикуване“
Ключът за публикуване определя
а) Типове акаунти
б) Видове командироване. Дебит или кредит
в) Полево състояние на транзакцията
5) Какъв е фирменият код в SAP?
За генериране на финансови отчети като отчет за печалби и загуби, баланси и др. Се използва фирмен код.
6) Колко сметкоплан може да има фирменият код?
Можете да имате един сметкоплан за един фирмен код, който е присвоен.
7) За фирмен код колко валути могат да бъдат конфигурирани?
Има три валути, които могат да бъдат конфигурирани за фирмен код, едната е местна валута, а две са паралелните валути.
8) Какви са опциите в SAP за фискални години?
Фискалната година в SAP е начинът, по който финансовите данни се съхраняват в системата. В SAP имате 12 периода и четири специални периода. Тези периоди се съхраняват във вариант за фискална година, който е:
а) Календарна година: От януари-декември, април-март
б) Финансова година, зависима от годината
9) Какво представлява „годишна смяна“ в календара на SAP?
Системата SAP не знае какво е счупена фискална година, например април 2012 г. до март 2013 г. и разбира само календарната година. Ако за даден бизнес фискалната година не е календарна година, а комбинацията от различните месеци на две различни календарни години и тогава една от календарната година трябва да се класифицира като фискална година за SAP, а месецът, попадащ в друга година, има да се коригира във фискалната година чрез изместване на годината чрез използване на знака -1 или +1. Тази смяна през годината е известна като „годишна смяна“.
Пример: април 2012 г. до декември 2012 г. е първата ни календарна година, а от януари 2013 г. до март 2013 г. е втората ни година, сега, ако приемате 12 април - 12 декември като фискална година, тогава автоматично от 13 януари до 13 март става втората година и трябва да коригирате тази година, като използвате -1 смяна и обратно, ако сценарият е обърнат, тук ще използвате +1 смяна.
10) Какво е зависим от годината вариант на фискалната година?
При варианта на фискалната година, зависим от годината, броят на дните в месеца не е според календарния месец. Например, през 2005 г., месец януари приключва на 29 -ти , месец февруари завършва на 26 - и и т.н.
11) В SAP как се грижат данъците за вход и изход?
За всяка държава е дефинирана данъчната процедура и данъчните кодове са дефинирани в нея. Съществува гъвкавост или да се изразходват данъчните суми, или да се капитализират същите за акции.
12) Обяснете какво е валидиране и замествания в SAP?
За всяка функционална област в SAP валидиране или заместване се дефинира напр. Активи, контрол и т.н. на следните нива
а) Ниво на документа
б) Ниво на договорената покупка
13) Кои са областите на приложение, които използват валидиране и замествания?
а) FI - Финансово счетоводство
б) Отчитане на CO-разходи
в) Отчитане на AM-активи
г) GL-книга за специално предназначение
д) CS-Консолидация
е) PS-Project система
ж) RE-Недвижими имоти
з) Отчитане на PC-Profit Center
14) В SAP каква е ползата от FSV (версия на финансовия отчет)?
FSV (версия на финансовия отчет) е инструмент за отчитане. Може да се използва за извличане на окончателни сметки от SAP като Отчет за приходи и загуби и Счетоводен баланс. Множествените FSV могат да се използват за генериране на продукцията на различни външни агенции като банки и други държавни органи.
15) Какво представлява групата на състоянието на полето?
„Групи състояния на полета“ контролират полетата, които се появяват, когато потребителят извършва транзакциите. В главния регистър FIGL (Финансова книга) групата на състоянието на полето се съхранява.
16) Какво представлява счетоводството FI-GL (Финансова книга)?
За да получите общ преглед на външното счетоводство и сметки, се използва счетоводство GL (Главна книга). Той записва всички бизнес транзакции, включени във всички други оперативни области в софтуерна система, а също така гарантира, че счетоводните данни са винаги пълни и точни.
17) Какъв е видът на обменния курс по подразбиране, който се взима за всички транзакции на SAP?
За всички SAP транзакции обменният курс по подразбиране е M (Среден курс).
18) Какви са методите, чрез които могат да се извършват плащания по фактури на доставчици?
а) Ръчно плащане без използване на какъвто и да е изходен носител като чекове и т.н.
б) Автоматични плащания като DME (Data Medium Exchange), чекове, банков превод
19) Какви са проблемите, когато бизнес зоната е конфигурирана?
Проблемът, с който се сблъсква, когато се конфигурира бизнес област, е разделянето на салдото по сметката, което е по-уместно в случая на данъчни сметки.
20) За изчистване на документи какви са предпоставките за персонализиране?
Предпоставка за персонализиране на изчистването на документи е да се проверят изчистените и непочистени елементи и това се прави чрез отворено управление на елементи. Управлението на отворени позиции управлява вашата непогасена сметка, т.е. задължения и вземания. Например елемент на фактура, който все още не е платен, се записва като отворена сметка, докато не бъде изплатен.
21) Каква е важността на клиринговата сметка GR / IR (Good Received / Invoice Received)?
GR / IR (получено добро / получена фактура) е междинен акаунт. В наследената система, ако стоките са получени и фактурата не е получена, предоставянето се извършва в SAP при получаване на стоките. Той преминава счетоводното записване, като дебитира инвентара и кредитира GR / IR сметката. По същия начин, когато се получи фактура, сметката на доставчика се кредитира и GR / IR сметката се дебитира, GR / IR ще се показва като непочистени елементи до момента, в който фактурата не бъде получена.
22) Какво представлява паралелната и местната валута в SAP?
Всеки фирмен код може да има две допълнителни валути, освен фирмения код, валута, въведена в данните на фирмения код. Въведената валута при създаването на фирмен код се нарича местна валута, а другите две допълнителни валути се наричат паралелни валути. Паралелните валути могат да се използват при чуждестранни бизнес сделки. За извършване на международна транзакция може да се използва паралелна валута. Двете паралелни валути ще бъдат ГРУПОВА ВАЛУТА и ТВЪРДА ВАЛУТА.
23) Къде можете да използвате вътрешния ред?
За проследяване на разходите се използват вътрешни поръчки; предлага се те да бъдат направени в краткосрочен план.
24) Възможно ли е да се изчисли амортизацията за деня?
Да, възможно е да се изчисли амортизацията, за да направите това, трябва да включите индикатора Dep. до деня в конфигурацията на амортизационния ключ.
25) В счетоводството на активите какви са организационните задачи?
В счетоводството на активите диаграмата на амортизация се оценява като най-високия възел и това се присвоява на възела на компанията. Всички изчисления за амортизация се съхраняват под диаграмата на амортизацията.
26) Какво е значението на класовете активи? Какви класове активи има?
Класът на активите е основният клас за класифициране на активите. Всеки актив трябва да бъде присвоен само на един клас активи. Пример за клас активи са Мебели и приспособления, Машини и оборудване и Компютри и др. Класът активи също съдържа сметка G1, когато някой актив е закупен, сметка G1 се дебитира. Винаги, когато създавате и капитан на активи, става задължително да споменавате класа на асистент, за който създавате необходимите активи. Така че, когато се случи някаква транзакция с актив, акаунтът G1, прикрепен към класа активи, се взима автоматично и записът се подава. Можете също така да посочите стойностите по подразбиране за изчисляване на амортизационните стойности и други основни данни във всеки клас активи.
27) Как се отчитат капиталът WIP (незавършен процес) и активи в SAP?
„Капитал WIP“ е посочен като активи в процес на изграждане в SAP и е представен под определен клас активи. Амортизацията обикновено не се начислява съгласно „WIP“. Разходите, направени за изграждане на капиталов актив, могат да бъдат осчетоводени по „вътрешен ред“ и чрез процедурите за сетълмент и могат да бъдат осчетоводени в „Актив в процес на изграждане“.
28) Кои са основните компоненти на сметкоплана?
Основните компоненти на сметкоплана са:
а) Ключ на сметката
б) Име
в) Поддържайте езика
г) Дължина на номера на сметката GL
д) Контролиране на интеграцията
е) Консолидационна група на сметките
ж) Индикатор за блок
29) Какво представлява зоната за кредитен контрол в SAP?
За да защитите вашата компания от риск от лоши дългове и множество непогасени вземания, можете да зададете кредитен лимит за вашия клиент, като използвате зоната за кредитен контрол в SAP. С помощта на SAP можете да блокирате доставките до вашия клиент въз основа на кредитния лимит и баланса на вземанията в тяхната сметка, която се поддържа от вас.
30) Как можете да създадете зона за кредитен контрол в SAP?
Използвайки код на транзакция OB45 или път, можете да създадете зона за кредитен контрол в SAP
SPRO> структура на предприятието> поддържа структура> дефиниция> финансово счетоводство> поддържа зона за кредитен контрол и след това въведете следното описание
а) Актуализация
б) Име на зоната за кредитен контрол в SAP
в) Валута
г) Описание
д) Кредитен лимит
е) Категория на риска
ж) Фискален вариант
з) Представителна група
31) Какво представляват вариантите на периода на публикуване?
Във финансовата година периодът на осчетоводяване е период, за който се актуализират данните за транзакциите. Вариантите на периода на осчетоводяване в SAP се отчитат, за да контролират кой счетоводен период е отворен за осчетоводяване и гарантира, че затворените периоди остават балансирани.
32) Обяснете с прости думи какво е състоянието на полето и какво контролира?
Групата на състоянието на полето е група, конфигурирана във FSV (Вариант на полето на състоянието), за да се поддържа състоянието на полето за акаунти на основна книга (Главна книга). Той контролира кое поле да потиска, показва, незадължително и задължително.
33) Какво представлява краткосрочната фискална година?
Кратката фискална година се получава, когато преминете от нормална фискална към не календарна фискална година или по друг начин. Този тип промяна се случва, когато предприятието стане част от нова съвместна корпоративна група.
34) Какво представлява групата акаунти и къде се използва?
За контрол на данните, които трябва да бъдат въведени по време на създаването на главен запис, се използва група акаунти. Съществува група акаунти за дефиницията на акаунт в GL, клиентски капитан и продавач
35) Каква е целта на „Тип документ“ в SAP?
Целта на "Тип документ" в SAP е
а) Численият диапазон за документи се определя от него
б) Видовете сметки, които могат да бъдат публикувани, се контролират от него, напр. активи, доставчик, клиент, нормален GL акаунт
в) Използва се за обръщане на записи
36) Дали бизнес сферата е на ниво фирмен код?
Не. Бизнес зоната е на ниво клиент, което означава, че други кодове на фирми също могат да бъдат публикувани в същата бизнес област.
37) В SAP кодът на клиента и доставчика се съхранява на какво ниво?
Кодовете на доставчик и клиент се съхраняват на ниво клиент. Това означава, че чрез разширяване на изгледа на фирмения код всеки фирмен код може да използва кода на клиента и доставчика.
38) Как се определят допустимите отклонения за проверка на фактура?
Толерансът определя дали дължимите места съответстват или задържат данък във фактурата. По-долу са описани случаи на допустимо отклонение за проверка на логистична фактура.
а) Малки разлики
б) Плъзгащи се средни отклонения в цената
в) Количествени отклонения
г) Ценови отклонения
39) Какво представлява сметката на държавата?
Сметкопланът на държавата съдържа сметки за главна книга (Главна книга), необходими за изпълнение на законовите изисквания на страната.
40) Какво е APP в SAP Fico?
APP означава „Програма за автоматично плащане“; това е инструмент, предоставен от SAP на компаниите, за да плаща на своите доставчици и клиенти. Инструментите на APP помагат да се избегнат грешки, допуснати при ръчно публикуване. Също така, когато броят на служителите е повече в компанията, плащането чрез APP става по-осъществимо.
41) В SAP FICO какви са условията за плащане и къде се съхраняват?
Условията за плащане се създават в конфигурацията и определят датата на плащане за фактура на продавача / клиента.
Те се съхраняват в основния запис на клиента или доставчика и се изтеглят в осчетоводяването на фактура за клиент / доставчик. Датата на падежа може да бъде променена на всяка отделна фактура, ако е необходимо.
42) Какво представляват еднократните доставчици?
В някои компании, особено тази, която се занимава с висококасови транзакции, не е практично да се създават нови основни записи за всеки търговски партньор на доставчика. Еднократните доставчици позволяват фиктивен код на доставчик да се използва при въвеждане на фактура, както и информацията, която обикновено се съхранява в главния доставчик на доставчика.
43) Какви са стандартните етапи на SAP плащането?
Следващите стъпки са стандартните етапи от изпълнението на плащанията по SAP
а) Въвеждане на параметри (сметки на доставчици, фирмени кодове, начини на плащане)
б) График на предложението - системата предлага списък на платените фактури
в) Резервация на плащания - резервирането на реалните плащания в дневника
г) Печат на формуляри за плащане, примерни чекове
44) В дебиторските сметки каква е разликата между методите „Остатъчно плащане“ и „Частично плащане“ за разпределяне на пари в брой?
„Остатъчно плащане“ и „Частично плащане“ са двата метода за разпределяне на частични методи от клиентите. Например генерира се фактура за $ 100, клиентът е платил $ 70. Сега тези $ 70 ще бъдат компенсирани и оставянето на остатъка от $ 30. При остатъчно плащане фактурата се изчиства за пълната стойност от $ 100 и се генерира нова фактура за останалите салда $ 30.
45) Какво е "зашеметяващо" в SAP?
„Dunning“ е процесът, чрез който се издават писма за преследване на плащания на клиентите. SAP може да определи кои клиенти трябва да получат писмата и за кои просрочени позиции. В SAP могат да бъдат отпечатани различни букви в зависимост от просрочената дата на плащане, с просто напомняне. С помощта на нивото на зашеметяване на капитана на клиента можем да разберем кое писмо е издадено на клиента.
46) Каква е целта на полето тип акаунт в основния запис на GL (Главна книга)?
В края на годината сметките за печалби и загуби се изчистват до сметката на баланса на неразпределената печалба. Полето съдържа индикатор, който е свързан със специфични акаунти на GL (Главна книга), които да се използват в това разчистване.
47) Обяснете какво е повтарящи се записи и защо се използват?
Повтарящите се записи могат да премахнат необходимостта от ръчно осчетоводяване на счетоводни документи, които не се променят от месец на месец. Например може да се генерира разходен документ, който може да бъде насрочен за последните дни на всеки месец или когато дадено лице го пожелае. Обикновено множество повтарящи се записи се създават наведнъж и след това се обработват всички заедно като партиден месец, като се използва транзакция.
48) Какво представлява „поле за стойност“ в модула CO-PA?
Стойностите са полета, свързани с числото или стойността в анализа на рентабилността, като количество, приходи от продажби, стойност на отстъпка и т.н.
49) Какви са статистическите вътрешни поръчки?
Статистическите вътрешни поръчки са обекти с фиктивни разходи, използвани за целите на отчитане и анализ. Той трябва да бъде осчетоводен във връзка с реален обект като разходен център.
50) За какви цели могат да се използват вътрешни поръчки?
Можете да използвате вътрешни поръчки за
а) Наредби за режийни: Той наблюдава вътрешни работни места, уредени по разходни центрове
б) Инвестиционни поръчки: Той наблюдава вътрешни работни места, уредени към дълготрайни активи
в) Поръчки за начисляване: Прихващане на осчетоводяване на начислените разходи, изчислени в CO
г) Поръчки с приходи: Той показва частите за контрол на разходите за продажби и дистрибуция, това не засяга основната дейност на компанията