В този урок ще научим как да публикуваме входящи плащания
Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията F-28 в командното поле
Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни
- Въведете датата на документа
- Въведете фирмения код
- Въведете валутата на плащане
- Въведете парична / банкова сметка, която ще бъде осчетоводена
- Въведете сумата на плащането
- Въведете идентификатора на клиента на клиента, който извършва плащането
Стъпка 3) Натиснете бутона Обработка на отворени елементи, за да се покаже списъкът с чакаща фактура
Стъпка 4) Присвойте сумата на плащането на подходяща фактура, за да балансирате плащането със сумата на фактурата
Стъпка 5) Натиснете Публикуване от стандартната лента с инструменти, за да публикувате входящото плащане
Стъпка 6) Проверете за лентата на състоянието на генерирания номер на документа
Успешно публикувате входящите плащания