Главна книга (G / L) Публикуване в SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE

Anonim

Осчетоводяването на Главна книга е процесът на публикуване на резултатите от ТРЗ към съответните акаунти на GL, включително центровете на разходите. Публикуването на резултатите от ТРЗ в счетоводството е една от следващите дейности, извършени след успешен старт на ТРЗ Обикновено се провежда веднъж на всеки период на изплащане на заплатите, както и след всяко изпълнение на заплати извън цикъла. GL публикуването прави следното

  • Групите заедно публикуват важна информация от резултатите от заплатите.
  • Създава обобщени документи.
  • Извършва съответните осчетоводявания до подходящи GL акаунти и разходни центрове

Как се оценява публикуването?

Резултатът от заплатите на всеки служител съдържа различни видове заплати, които са от значение за счетоводството:

  • Видовете заплати като стандартна заплата, бонуси и извънреден труд представляват разходи за компанията, които се осчетоводяват в съответна сметка за разходи .
  • Типа на работната заплата като банков превод, данък заетост, принос на служителя за социалното осигуряване и т.н. са задължения на работодателя на работника или служителя, данъчната служба и т.н., и са публикувани като кредити към съответните задължения или финансовата сметка .
  • Освен това съществуват видове заплати като здравноосигурителната вноска на работодателя, която представлява разход за предприятието и в същото време дължима към агенцията за социално осигуряване. Поради тази причина такива видове заплати се осчетоводяват в две сметки - веднъж дебитирани като разход и веднъж кредитирани като дължими .
  • Съществуват и други видове видове заплати, например начисления, провизии и др. Тези видове видове заплати обикновено се осчетоводяват в две сметки, веднъж дебитирани като разход и веднъж кредитирани като провизия .

Публикуването в Главна книга е процес от 2 СТЪПКИ: -

СТЪПКА 1) Създаване на Публикуване

Транзакция: PC00_M99_CIPE

Преглед:

  • Тази стъпка създава провеждане на осчетоводяване въз основа на резултатите от заплатите, с „отличителен номер“, „тип изпълнение на PP“ и придружаващите документи за осчетоводяване.
  • Изпълнението на осчетоводяването гарантира, че резултатите от заплатите за служител се публикуват само веднъж
  • Обработените резултати от заплати за служител се маркират
  • Ако изпълнението на осчетоводяването е успешно, то получава статус „Създадени документи“.
  • Ако изпълнението на осчетоводяването е неуспешно, то получава статус „Неправилни документи“. Съответните съобщения за грешки ще се появят в изходния дневник.

Изпълнение на осчетоводяване може да се изпълни в 3 режима:

  • Пробно пускане без документи (T)
  • Провеждане на симулация с документи за симулация (S)
  • Продуктивен пробег (P)

Тест (T)

При тестово пускане системата проверява само дали балансът на разходите и задълженията е нулев, както трябва да бъде.

Симулация (S)

Както при симулация, така и при продуктивни изпълнения, системата проверява всички HR и RT таблици и информацията за публикуване в основните данни, за да определи дали те съществуват и дали са последователни.

Продуктивен пробег (P)

Когато изберете Изпълнение на изпълнение за продуктивен цикъл, системата изпълнява следните стъпки:

  • Избира служителите и техните резултати от заплатите за оценката
  • Създава изпълнение на осчетоводяване
  • Създава документи за публикуване

Екран за въвеждане на програма

Въведете зона за изплащане на заплати, критерии за подбор, тип на създаване на документ, проверете регистрационния файл, въведете дата на документа и изберете вариант за осчетоводяване. Щракнете върху Изпълнение.

Изходен дневник

  • Дневникът показва дали провеждането на командироването е било успешно за всички номера на персонала.
  • Ще получите списъка с всички избрани служители, в „ЧЕРВЕНО“ (показва грешки или дисбаланс) или „ЗЕЛЕНО“ (означава, че няма грешки).
  • В изходния дневник, ако успешното стартиране се изпълнява, се появява „Doc. Създаване ”ще показва без грешки. Ако е неуспешно, ще се покаже „Doc. Създаване ”ще означава Неправилно.
  • Запишете номера на изпълнението на осчетоводяване.
  • Ако изберете бутона Преглед на документа или щракнете двукратно върху Doc. линия за създаване , можете да отворите екрана за преглед на документа

СТЪПКА 2) Редактиране на публикуване

Транзакция : PCP0Преглед:

  • Тази стъпка предоставя общ преглед на ВСИЧКИ документи, създадени по време на изпълнението на осчетоводяване.
  • Освен това, можете да получите достъп до общия преглед на документ от Създаване Публикуване Run дневника, като изберете Документ Преглед бутон или чрез двойно кликване върху Създаване на документ линия.
  • Можете да разгледате подробно тези документи, за да идентифицирате причините, поради които са възникнали грешки при неуспешно изпълнение на публикуване (т.е. със състояние „Неправилно“).

Публикуване на състояние на изпълнение

  • Първоначално състоянието на изпълнение на осчетоводяване трябва да бъде Създадени документи .
  • Ако състоянието е Не са създадени документи и сте очаквали документи, върнете се към предишната стъпка Създаване на стартиране на публикуване и опитайте отново.
  • Ако има Неправилни документи, прегледайте съобщението за грешка и разрешете.
  • След като грешката бъде разрешена и състоянието е Document Created , изберете Release Document Button и състоянието ще се промени на All Document Released
  • След това щракнете върху бутона Публикуване на документи, Състоянието ще се промени на Документи, публикувани