Осчетоводяването на Главна книга е процесът на публикуване на резултатите от ТРЗ към съответните акаунти на GL, включително центровете на разходите. Публикуването на резултатите от ТРЗ в счетоводството е една от следващите дейности, извършени след успешен старт на ТРЗ Обикновено се провежда веднъж на всеки период на изплащане на заплатите, както и след всяко изпълнение на заплати извън цикъла. GL публикуването прави следното
- Групите заедно публикуват важна информация от резултатите от заплатите.
- Създава обобщени документи.
- Извършва съответните осчетоводявания до подходящи GL акаунти и разходни центрове
Как се оценява публикуването?
Резултатът от заплатите на всеки служител съдържа различни видове заплати, които са от значение за счетоводството:
- Видовете заплати като стандартна заплата, бонуси и извънреден труд представляват разходи за компанията, които се осчетоводяват в съответна сметка за разходи .
- Типа на работната заплата като банков превод, данък заетост, принос на служителя за социалното осигуряване и т.н. са задължения на работодателя на работника или служителя, данъчната служба и т.н., и са публикувани като кредити към съответните задължения или финансовата сметка .
- Освен това съществуват видове заплати като здравноосигурителната вноска на работодателя, която представлява разход за предприятието и в същото време дължима към агенцията за социално осигуряване. Поради тази причина такива видове заплати се осчетоводяват в две сметки - веднъж дебитирани като разход и веднъж кредитирани като дължими .
- Съществуват и други видове видове заплати, например начисления, провизии и др. Тези видове видове заплати обикновено се осчетоводяват в две сметки, веднъж дебитирани като разход и веднъж кредитирани като провизия .
Публикуването в Главна книга е процес от 2 СТЪПКИ: -
СТЪПКА 1) Създаване на Публикуване
Транзакция: PC00_M99_CIPE
Преглед:
- Тази стъпка създава провеждане на осчетоводяване въз основа на резултатите от заплатите, с „отличителен номер“, „тип изпълнение на PP“ и придружаващите документи за осчетоводяване.
- Изпълнението на осчетоводяването гарантира, че резултатите от заплатите за служител се публикуват само веднъж
- Обработените резултати от заплати за служител се маркират
- Ако изпълнението на осчетоводяването е успешно, то получава статус „Създадени документи“.
- Ако изпълнението на осчетоводяването е неуспешно, то получава статус „Неправилни документи“. Съответните съобщения за грешки ще се появят в изходния дневник.
Изпълнение на осчетоводяване може да се изпълни в 3 режима:
- Пробно пускане без документи (T)
- Провеждане на симулация с документи за симулация (S)
- Продуктивен пробег (P)
Тест (T)
При тестово пускане системата проверява само дали балансът на разходите и задълженията е нулев, както трябва да бъде.
Симулация (S)
Както при симулация, така и при продуктивни изпълнения, системата проверява всички HR и RT таблици и информацията за публикуване в основните данни, за да определи дали те съществуват и дали са последователни.
Продуктивен пробег (P)
Когато изберете Изпълнение на изпълнение за продуктивен цикъл, системата изпълнява следните стъпки:
- Избира служителите и техните резултати от заплатите за оценката
- Създава изпълнение на осчетоводяване
- Създава документи за публикуване
Екран за въвеждане на програма
Въведете зона за изплащане на заплати, критерии за подбор, тип на създаване на документ, проверете регистрационния файл, въведете дата на документа и изберете вариант за осчетоводяване. Щракнете върху Изпълнение.
Изходен дневник
- Дневникът показва дали провеждането на командироването е било успешно за всички номера на персонала.
- Ще получите списъка с всички избрани служители, в „ЧЕРВЕНО“ (показва грешки или дисбаланс) или „ЗЕЛЕНО“ (означава, че няма грешки).
- В изходния дневник, ако успешното стартиране се изпълнява, се появява „Doc. Създаване ”ще показва без грешки. Ако е неуспешно, ще се покаже „Doc. Създаване ”ще означава Неправилно.
- Запишете номера на изпълнението на осчетоводяване.
- Ако изберете бутона Преглед на документа или щракнете двукратно върху Doc. линия за създаване , можете да отворите екрана за преглед на документа
СТЪПКА 2) Редактиране на публикуване
Транзакция : PCP0Преглед:
- Тази стъпка предоставя общ преглед на ВСИЧКИ документи, създадени по време на изпълнението на осчетоводяване.
- Освен това, можете да получите достъп до общия преглед на документ от Създаване Публикуване Run дневника, като изберете Документ Преглед бутон или чрез двойно кликване върху Създаване на документ линия.
- Можете да разгледате подробно тези документи, за да идентифицирате причините, поради които са възникнали грешки при неуспешно изпълнение на публикуване (т.е. със състояние „Неправилно“).
Публикуване на състояние на изпълнение
- Първоначално състоянието на изпълнение на осчетоводяване трябва да бъде Създадени документи .
- Ако състоянието е Не са създадени документи и сте очаквали документи, върнете се към предишната стъпка Създаване на стартиране на публикуване и опитайте отново.
- Ако има Неправилни документи, прегледайте съобщението за грешка и разрешете.
- След като грешката бъде разрешена и състоянието е Document Created , изберете Release Document Button и състоянието ще се промени на All Document Released
- След това щракнете върху бутона Публикуване на документи, Състоянието ще се промени на Документи, публикувани