В този урок ще се научим да публикуваме изходящото плащане за доставчик в SAP
Стъпка 1) Въведете транзакционен код F-53 в командното поле
Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни
- Въведете датата на документа
- Въведете фирмения код
- Въведете валутата на плащане
- Въведете парична / банкова сметка, в която да се кредитира плащането
- Въведете сумата на плащането
- Въведете идентификатора на доставчика на доставчика, който получава плащането
Стъпка 3) Натиснете бутона Обработка на отворени елементи, за да се покаже списъкът с чакаща фактура
Стъпка 4) Присвойте сумата на плащането на подходяща фактура, за да балансирате плащането със сумата на фактурата
Стъпка 5) Натиснете Публикувай от стандартната лента с инструменти, за да публикувате изходящото плащане
Стъпка 6) Проверете за лентата на състоянието на генерирания номер на документа
Успешно публикувате изходящото плащане за доставчик